(原标题:不知不觉,6只战略配售基金已经大赚30亿!最高收益率3.59%,怎么做到的?背后有两大原因)
参与中国人保的战略配售以及赶上债券牛市,战略配售基金成立以来收益不俗。
今年7月5日设立的六只战略配售基金,近期显示出不错的赚钱效应,引发市场关注。本周,有4只战略配售基金排名进入混合型基金净值增幅前六名,3只周涨幅超1%。
最新数据显示,6只基金成立以来盈利均超1%,其中2只单位净值增长率已经超过3%,还有2只接近3%;盈利金额合计高达30亿元。
战略配售基金的好业绩,与首度出手参与新股配售有关。首次参与配售的中国人保近期上市,录得连续6个涨停(本周5涨停),为这些基金贡献不少收益。此外,这些基金重点配置了债券,赶上了本轮债牛行情。
战略配售基金为3年封闭运作,目前不开放申购赎回,不过等上市后将为投资者提供买卖交易。根据规定,基金在成立6个月后将在交易所上市交易,目前已经成立4个多月,上市日期也日渐临近。
4只本周业绩位列混合基金前十
本周,战略配售基金净值猛增,混合型基金业绩前十当中,4只战略配售基金位列其中。
这冲榜的4只基金分别为汇添富3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售、易方达3年战略配售,4只基金的本周净值涨幅分别为1.43%、1.17%、1.02%、0.86%。
从三季度末持仓来看,战略配售基金的持仓均主要为债券等固收品种,并未持有股票等权益品种,为何多只基金突然一周之内净值大涨超1%。
对于这些基金短期业绩“飙升”,11月16日在A股上市的中国人保,做出了大贡献。
首度出手参与中国人保战略配售
自今年7月5日设立之后,6只战略配售基金均以债券等固定收益投资为主,类似于“债券基金”。以三季度末持仓来看,6只基金的股票持仓均为0,债券持仓均在60%以上甚至100%以上(加杠杆)。
不过,这种情形随着11月份中国人保的发行上市,出现改变。中国人保为战略配售基金成立以后,A股首只实施战略配售的新股,汇添富、南方、招商、易方达4家战略配售基金成功获得配售。
中国人保的发行价为3.34元/股,招商3年战略配售基金获配8982万股,获配金额为3亿元;汇添富、南方、易方达3家各自获配7485万股,获配金额分别为2.5亿元;4家合计获配股份3.14亿股,获配金额为10.5亿元。锁定期为12个月。
中国人保11月16日上市后,昨日虽然打开一字涨停板仍然涨停,6个涨停后股价收报7.74元,较发行价涨幅132%。四只参与战略配售的基金因此获得不小浮盈。
6只战略配售基金已大赚30亿
由于本周的大涨,加上前期债券投资收益,战略配售基金成立以来的收益已经相当可观。其中汇添富3年战略配售、南方3年战略配售的净值增长率已经达到3.59%、3.46%,双双超过了3%。
而招商3年战略配售、易方达3年战略配售的收益也接近3%,分别为2.9%、2.83%;华夏和嘉实的战略配售基金收益分别为2.27%和1.6%。
不过,由于首发规模的差异,盈利金额最多的为招商3年战略配售,盈利金额为7.17亿元;易方达和南方的战略配售基金分别盈利6.92亿元和6.25亿元;汇添富、华夏、嘉实的战略配售基金也有盈利。6只基金盈利金额合计达30亿元。
从7月5日成立至今,6只战略配售基金的平均收益为2.78%;而同期同类的灵活配置混合型基金的平均收益为-5.86%,更有多只基金跌幅超20%。